Leverantörsbetalningar till utlandet
Med Leverantörsbetalningar till utlandet skickar du företagets internationella betalningar tillsammans med de svenska betalningarna via fil. Den skickar du till oss via internetbanken. Du skickar filen i filformatet XML ISO 20022.
Frågor och svar
- Du bokför och registrerar fakturorna i ditt affärssystem.
- Du skapar en fil med företagets betalningsuppdrag.
- Du skickar filen till oss via filkommunikation på internetbanken företag. Vi bevakar betalningsdatumen.
- På betalningsdagen kontrollerar vi att det finns tillräckligt med pengar på ditt företags konto och genomför betalningen.
- Vi informerar den utländska banken om betalningen och den utländska banken sätter in pengarna på leverantörens konto.
- Ditt företag får återredovisning på alla betalningar från oss.
För att kunna använda tjänsten Leverantörsbetalningar till utlandet behöver ditt företag:
- Ett affärssystem anpassat för leverantörsbetalningar till utlandet via filformatet XML ISO 20022
- Ett kommunikationsprogram, exempelvis filkommunikation på internetbanken, för att skicka filerna till oss
- Ett avtal med oss om tjänsten.
Om du behöver kan du köpa till de här extratjänsterna till Leverantörsbetalningar till utlandet via filformatet XML i ISO 20022:
- Kontoutdrag i filformatet XML ISO 20022 camt.053 – med den här tjänsten kan du hämta elektroniska kontoutdrag med föregående dags in- och utgående balans. Dessutom kan du se dina kontohändelser och få återrapporteringar med detaljer om dina betalningar.
- Kontohändelser i filformatet XML ISO 20022 camt.054 – den här tjänsten gör att du kan hämta återrapportering för kontohändelser som inträffat samma dag och få detaljer om betalningarna. Innehåller inte kontots in- och utgående balanser.