Leverantörsbetalningar till utlandet

1. Du bokför och registrerar fakturorna i ditt affärssystem.
2. Du skapar en fil med företagets betalningsuppdrag.
3. Du skickar filen till oss via filkommunikation på internetbanken företag.
4. Vi bevakar betalningsdatumen och skickar en sammanställning och bevakningslista till ditt företag.
5. På betalningsdagen kontrollerar vi att det finns tillräckligt med pengar på ditt företags konto och genomför betalningen.
6. Vi informerar den utländska banken om betalningen och den utländska banken sätter in pengarna på leverantörens konto.
7. Ditt företag får återredovisning på alla betalningar från oss. 

För att kunna använda tjänsten Leverantörsbetalningar till utlandet behöver ditt företag:

• ett affärssystem anpassat för leverantörsbetalningar till utlandet via Bankgirots format eller filformatet XML ISO 20022
• ett kommunikationsprogram, exempelvis filkommunikation på internetbanken, för att skicka filerna till oss
• ett avtal med oss om tjänsten.

Om du behöver kan du köpa till de här extratjänsterna till Leverantörsbetalningar till utlandet via Bankgirots format:

• Samsortering av fakturor – om du ofta har flera betalningar till en och samma mottagare i samma valuta kan vi skicka dem som en enda betalning.
• Hantering av kreditnotor – har du kreditnotor som du inte själv vill dra av i din reskontra kan vi bevaka och reducera dem mot fakturor från din leverantör.

Om du behöver kan du köpa till de här extratjänsterna till Leverantörsbetalningar till utlandet via filformatet XML i ISO 20022:

• Kontoutdrag i filformatet XML ISO 20022 camt.053 – med den här tjänsten kan du hämta elektroniska kontoutdrag med föregående dags in- och utgående balans. Dessutom kan du se dina kontohändelser och få återrapporteringar med detaljer om dina betalningar.
• Kontohändelser i filformatet XML ISO 20022 camt.054 – den här tjänsten gör att du kan hämta återraportering för kontohändelser som inträffat samma dag och få detaljer om betalningarna. Innehåller inte kontots in- och utgående balanser.