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2021-09-29;SEB Pensionsfond C SEK - Lux;178.518;198
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2021-09-29;SEB Pensionsfond D USD - Lux utd;2.78;932
2021-09-29;SEB Pensionsfond Extra C SEK - Lux;144.562;CVG
2021-09-29;SEB Pensionsfond Plus C SEK - Lux;139.257;CJC
2021-09-30;SEB Realräntefond C SEK - Lux;1005.949;CTA
2021-09-30;SEB Realräntefond D SEK - Lux utd;13.797;939
2021-09-29;SEB Start 100;122.464;DSM
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2021-09-29;SEB Start 50;112.2863;DSK
2021-09-29;SEB Start 75;117.7061;DSL
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2021-09-29;SEB Stiftelsefond Balanserad B SEK;126.6343;DN5
2021-09-29;SEB Stiftelsefond Balanserad C SEK;127.3068;DN6
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2021-09-29;SEB Strategi Balanserad C SEK - Lux;162.712;836
2021-09-29;SEB Strategi Defensiv C SEK - Lux;122.695;879
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2021-09-30;SEB Sverige Expanderad;31.8182;381
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2021-09-29;SEB Sverige Indexfond A utd;244441.9;544
2021-09-29;SEB Sverige Indexfond B;181.5038;CTV
2021-09-29;SEB Sverige Indexnära A;601.6402;736
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2021-09-29;SEB Sverige Indexnära C Inst;257.2941;152
2021-09-30;SEB Sverige Småbol C/R utd;50.3873;189
2021-09-30;SEB Sverige Småbolagsfond utd;43.0717;184
2021-09-30;SEB Sverigefond;32.7574;372
2021-09-30;SEB Sverigefond Småbolag;122.0117;364
2021-09-30;SEB Sverigefond Småbolag C/R;621.2569;807
2021-09-30;SEB Sverigefond Småbolag Inst;438.1571;153
2021-09-30;SEB Sverigefond Småbolag Vilk;207.118;DFY
2021-09-29;SEB Teknologifond;83.1802;389
2021-09-29;SEB Teknologifond C USD - Lux;0.849;874
2021-09-29;SEB Teknologifond D USD - Lux utd;9.678;937
2021-09-30;SEB Trygg Pension Nyttja IC SEK;9.936;960
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2021-09-30;SEB US All Cap Fund C USD - Lux;14.749;910
2021-09-29;SEB USA Indexnära C SEK - Lux;179.665;CRX
2021-09-29;SEB USA Indexnära C USD - Lux;8.273;991
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2021-09-29;SEB WWF Nordenfond;55.2389;60
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2021-09-29;SEB Östeuro Små o Medelst Bol EUR - Lux;6.118;951
2021-09-30;SEB Östeuropafond;35.3161;39
2021-08-31;Sophiahemmets Fond;22.89;534
2021-08-31;Svenska Läkaresällskapets Fond;23.2819;539
2021-09-29;Aktiespararna Direktavkastning A;189.54;DGU
2021-09-29;Aktiespararna Topp Sverige Hållbar A;25.2767;AW1
2021-09-30;Aktiv Påverkan R2 - A;112.48;DNQ
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2021-09-30;Aktiv Påverkan R5 - B;151.76;DNT
2021-09-29;Alpcot Equities R;119.68;CQH
2021-09-29;Alpcot Fixed Income R;120.55;C8F
2021-09-30;Alternative R2 - A;108.8;DNU
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2021-09-30;AMF Aktiefond Asien Stilla havet;287.74;CQ6
2021-09-30;AMF Aktiefond Europa;266.42;AEE
2021-09-30;AMF Aktiefond Global;265.39;AM7
2021-09-30;AMF Aktiefond Nordamerika;426.13;CQ7
2021-09-30;AMF Aktiefond Småbolag;1482.83;217
2021-09-30;AMF Aktiefond Sverige;910.79;218
2021-09-30;AMF Aktiefond Världen;592.81;219
2021-09-30;AMF Balansfond;373.07;220
2021-09-30;AMF Räntefond Kort;111.43;484
2021-09-30;AMF Räntefond Lång;151.11;485
2021-09-30;AMF Räntefond Mix;119.09;CQ8
2021-09-29;Amundi Fds Pio US Corp Bond Q-A3 SEK H C;119.17;CKA
2021-09-30;BGF Circular Economy A2;14.34;D2C
2021-09-30;BGF European A2;182.28;461
2021-09-30;BGF FinTech A2;19.09;D2D
2021-09-30;BGF Future of Transport A2;16.42;D2E
2021-09-30;BGF Latin American A2;57.2;465
2021-09-30;BGF Multi-Theme Equity A2 Acc;14.08;D2F
2021-09-30;BGF Next Generation Technology A2;25.84;D2G
2021-09-30;BGF Nutrition A2 USD;17.35;D2H
2021-09-30;BGF Sustainable Energy A2;17.43;ANO
2021-09-30;BGF World Gold A2;34.85;686
2021-09-30;BGF World Technology A2;81.91;DBO
2021-09-30;BlackRock Global Impact A USD Acc;175.534;D14
2021-09-30;BlackRock Sysmc Glb L/S Eq Fd A2 SEK H;934.32;694
2021-09-29;BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd G USD;86.29;343
2002-01-24;BRUMMER MULTI-STRATEGY UNITS;0;ACZ
2021-09-30;C WorldWide Global Equities 1A;1785.88;215
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2021-09-30;Carnegie All Cap A;254.9351;CLK
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2021-09-30;Carnegie Fastighetsfond Norden A;668.2177;AVJ
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2021-09-30;Carnegie Obligationsfond A;1021.745;211
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2021-09-30;Carnegie Strategifond A;1854.926;237
2021-09-30;Carnegie Strategy 3 SEK Cap;7501.39;AOI
2021-09-30;Carnegie Sverigefond A;3973.054;238
2021-09-30;Carnegie Total 3 SEK Cap;149.66;CN1
2021-09-30;Carnegie Total Plus 3 SEK Cap;131.6025;DGN
2021-09-30;Case All Star;146.6491;D9J
2021-09-30;Case Fair Play;168.1484;AMJ
2021-09-30;Case Safe Play A;148.7228;AMK
2021-09-30;Catella Credit Opportunity;127.22;581
2021-09-30;Catella Hedgefond A;171.53;580
2021-09-29;CB Save Earth Fund RC;29.18;ABR
2021-09-30;CC Japan Alpha A EUR;22.432;754
2021-09-30;ChinaAMC China Opportunities A USD;22.5;528
2021-09-30;Cicero China Index A;105.7072;CN3
2021-09-30;Cicero Hållbar Mix A;150.1565;342
2021-09-30;Cicero World 0-50;132.6853;CPW
2021-09-30;Cliens Mixfond B;3304.44;CN5
2021-09-30;Cliens Räntefond Kort;108.73;BUP
2021-09-30;Cliens Småbolag A;3130.37;CN6
2021-09-30;Cliens Sverige B;5658.96;CN7
2021-09-30;Cliens Sverige Fokus A;401.16;B7K
2021-09-29;Coeli Mix F SEK;36.2918;DCW
2021-09-30;Contrarian 65 - A;208.75;DNY
2021-09-30;Contrarian 65 - B;151.75;DNZ
2021-09-30;Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförv SA;4066.82;CZ9
2021-09-29;Danske Invest Global Index SA;2439.01;CZU
2021-09-30;Danske Invest Horisont Aktie SA;391.51;CZ4
2021-09-30;Danske Invest Horisont Balanserad SA d;268.68;CZ7
2021-09-30;Danske Invest Sverige Kort Ränta SA;1189.4;CZX
2021-09-30;Danske Invest Sverige SA;6580.23;CZW
2021-09-30;Didner & Gerge Aktiefond;4142.764;AE0
2021-09-30;Didner & Gerge Global;353.1796;AE1
2021-09-30;Didner & Gerge Small & Microcap;282.7614;BYN
2021-09-30;Didner & Gerge Småbolag;1296.729;ADY
2021-09-30;Didner & Gerge US Small and Microcap;181.947;CSR
2021-09-30;Dynamica 80 Global;112.389;DUV
2021-09-30;Dynamica 80 Sverige;171.7523;739
2021-09-30;Dynamica 90 Global;124.0344;738
2021-09-30;East Capital Balkan;19.46;449
2021-09-30;East Capital Global Frontier Mkts A SEK;165.5634;760
2021-09-30;East Capital Ryssland;2092.47;436
2021-09-30;East Capital Östeuropa;50.46;448
2021-09-29;Eastspring Inv China Equity A;16.288;498
2021-09-30;Eaton Vance Intl(IRL) Pr EM A Acc USD;12.76;470
2021-09-30;Eaton Vance Intl(IRL) US Val A Acc USD;37.07;463
2021-09-30;Enter Select A;3584.93;471
2021-09-30;Enter Select Pro;7779.39;472
2021-09-30;Enter Småbolagsfond A;4273.82;CBU
2021-09-30;Espiria Balanserad AC;180.94;674
2021-09-30;Espiria Defensiv AC;138.19;675
2021-09-30;Espiria Offensiv DC;261.39;680
2021-09-30;Espiria Sverige/Världen AC;201.68;673
2021-09-30;Espiria Världen AC;207.47;672
2021-09-30;Ethos Aktiefond;27.1307;542
2021-09-29;Ethos Global Equities IC;344.69;299
2021-09-29;Ethos Global Equities ID;263.18;300
2021-09-30;Ethos Räntefond;8.6318;541
2021-09-30;Federated Hermes Glb Em Mkts G USD Acc;3.8912;CIS
2021-09-30;Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD;63.68;404
2021-09-30;Fidelity China Focus A-Acc-USD;11.42;C4U
2021-09-30;Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR;77.27;429
2021-09-30;Global Sustainable Leaders;111.7276;D6Z
2021-09-30;GS Emerging Markets Eq Base Acc USD;28.98;770
2021-09-30;GS Emerging Markets Eq E Acc EUR;47.09;DY9
2021-09-30;GS Glbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc SEK H;97.29;697
2021-09-30;GS India Equity Base Acc USD;33.14;369
2021-09-30;GS Japan Equity Ptnrs Base Acc JPY;19239.96;DXZ
2021-09-30;Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK);1655.8;634
2021-09-30;Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK);845.08;AHJ
2021-09-30;Handelsbanken Brasilien Tema A1 SEK;86.9;DDO
2021-09-30;Handelsbanken EMEA Tema (A1 SEK);515.64;325
2021-09-30;Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK);151.43;637
2021-09-30;Handelsbanken Europa Småbolag (A1 SEK);595.5;636
2021-09-30;Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK;158.38;C3X
2021-09-30;Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK);393.2;DDW
2021-09-30;Handelsbanken Global Tema (Criteria);799.48;312
2021-09-30;Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK;421.09;CHZ
2021-09-30;Handelsbanken Japan Tema (A1 SEK);120.23;AP1
2021-09-30;Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK);105.15;314
2021-09-30;Handelsbanken Latinamerika Tema (A1 SEK);228.68;315
2021-09-30;Handelsbanken Långränta Criteria;117.29;316
2021-09-30;Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 SEK);441.52;AG9
2021-09-30;Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK);240.13;593
2021-09-30;Handelsbanken Multi Asset 75 ( A1 SEK);283.28;B5H
2021-09-30;Handelsbanken Norden Selektiv;585.27;588
2021-09-30;Handelsbanken Norden Tema (A1 SEK);1666.89;317
2021-09-30;Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK);1826.9;318
2021-09-30;Handelsbanken Realränte (A1 SEK);119.39;642
2021-09-30;Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK);3173.61;319
2021-09-30;Handelsbanken Sverige Index Criteria;442.37;320
2021-09-30;Handelsbanken Sverige Tema (A1 SEK);3687.96;322
2021-09-30;Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK);387.03;ACR
2021-09-30;Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK;603.3;640
2021-09-30;HSBC GIF Brazil Equity AC;15.89;468
2021-09-30;HSBC GIF Indian Equity AC;257.167;446
2021-09-29;Humle Småbolagsfond;765.331;766
2021-09-29;Humle Sverigefond;332.6218;767
2021-09-29;IKC - Lux 0 - 100 IC;187.01;496
2021-09-30;IKC Global Flexibel;217.14;D3G
2021-09-30;IKC Strategifond;147.04;DD9
2021-09-29;IKC Sverige Flexibel;514.46;A6W
2021-09-30;Insight Absolute Insight Ccy Ap SEK;8.3238;290
2021-09-30;iShares Emerging Mkts Eq Idx (LU) A2 USD;150.69;C75
2021-09-30;iShares Japan Equity Index (LU) A2 USD;210.39;C76
2021-09-30;iShares Pacific exJpn Eq Idx (LU) A2 USD;152.62;DC3
2021-09-29;Janus HndrsnGlbl Equity A2 EUR;25.2321;467
2021-09-30;JOHCM European Select Val X EUR Inc;1.871;305
2021-09-30;JOHCM Global Select B EUR;4.416;488
2021-09-30;JPM ASEAN Equity A (acc) USD;24.66;344
2021-09-30;JPM Brazil Equity A (acc) USD;6.41;CYR
2021-09-30;JPM China A (acc) USD;68.39;AIB
2021-09-30;JPM China A (dist) USD;104.78;406
2021-09-30;JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD;21.29;CIR
2021-09-30;JPM Europe Eq Abs Alp A perf (acc) SEKH;1198.3;589
2021-09-30;JPM Global Bond Opps A (acc) SEKH;822.24;768
2021-09-30;JPM Global Convert (EUR) A (acc) SEK H;1341.03;698
2021-09-30;JPM Global Focus A (acc) EUR;45.27;476
2021-09-30;JPM Global Natural Resources A (acc) EUR;15.39;457
2021-09-30;JPM Global Strat Bd A perf (acc) SEKH;834.87;769
2021-09-30;JPM Latin America Equity A (acc) USD;25.71;529
2021-09-30;Kempen (Lux) Global Small-Cap A Acc;39.48;C4T
2021-09-30;Lannebo Corporate Bond A;122.11;BSO
2021-09-30;Lannebo Mixfond;31.68;AIK
2021-09-30;Lannebo Räntefond Kort;117.41;326
2021-09-30;Lannebo Småbolag;171.47;327
2021-09-30;Lannebo Sverige;56.11;328
2021-09-30;Lannebo Sverige Plus;74.9;AIN
2021-09-30;Lannebo Teknik;16.12;AIP
2021-09-30;Lannebo Teknik Småbolag;177.66;DP5
2021-09-29;Lazard Pan-European Small Cap B Acc EUR;165.0704;CNN
2021-09-30;Liontrust GF Sust Fut Pan Eur Gr A1 Acc€;16.0908;DBI
2021-09-28;Lyxor SEB Impact M USD;151.9612;DIC
2021-09-30;Länsförsäkringar Europa Aktiv A;567.9458;330
2021-09-30;Länsförsäkringar Europa Indexnära;253.6228;A4P
2021-09-30;Länsförsäkringar Fastighetsfond A;8688.866;331
2021-09-30;Länsförsäkringar Global Hållbar A;67.195;339
2021-09-30;Länsförsäkringar Global Indexnära;316.9005;CPP
2021-09-30;Länsförsäkringar Japan Indexnära;151.3769;A6V
2021-09-30;Länsförsäkringar Kort räntefond;104.819;335
2021-09-30;Länsförsäkringar Lång Räntefond A;164.7993;334
2021-09-30;Länsförsäkringar Småbolag Sverige A;1808.097;336
2021-09-30;Länsförsäkringar Sverige Aktiv A;2475.488;337
2021-09-30;Länsförsäkringar Sverige Indexnära;490.9295;A4T
2021-09-30;Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A;429.9693;338
2021-09-30;Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A;178.2075;BWN
2021-09-30;Länsförsäkringar USA Indexnära;587.2063;A4V
2021-09-29;Macquarie Asia New Stars A SEK;265.4049;303
2021-01-20;Mercer Advantage Balanced Gr M5 SEK Acc;1196.77;DAT
2021-09-30;Montanaro European Smlr Companies Acc €;9.072;420
2021-09-30;MS INVF Asia Opportunity A;63.81;DRL
2021-09-30;MS INVF Global Opportunity A;133.76;CPT
2021-09-30;Naventi Balanserad Flex;207.9288;BLL
2021-09-30;Naventi Defensiv Flex;150.7727;689
2021-09-30;Naventi Offensiv Flex;306.9212;BLE
2021-09-30;Navigera Aktie 2;311.4039;D9E
2021-09-30;Navigera Balans 2;184.6017;D9F
2021-09-30;Navigera Classic 20;107.8641;DJP
2021-09-30;Navigera Global Change;193.9285;CKS
2021-09-30;Navigera Tillväxtmarknader 2;205.1473;D9G
2021-09-29;Neuberger Berman EM Dbt Blnd SEK A Acc;115.57;759
2021-09-29;Neuberger Berman EM Dbt LclCcy SEK A Acc;98.88;758
2021-09-29;Neuberger Berman EM Dbt LclCcy USD A Acc;9.28;CQA
2021-09-29;Neuberger Berman EM DbtHrdCcy SEK A C;120.21;757
2021-09-29;Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps A Acc $;46.97;C8Q
2021-09-29;Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD;34.44;C8P
2021-09-29;NN (L) EmMkts Dbt (LclBd) X Cap USD;206.65;421
2021-09-30;Nordea 1 - Asset Alloc Fd Fut Sub-Fd SEK;774.12;614
2021-09-30;Nordea 1 - Glb Gender Diversity BP SEK;1240;D0P
2021-09-30;Nordea Aktieallokering;404.0644;606
2021-09-30;Nordea Alfa;1536.431;610
2021-09-30;Nordea Asset Alloc Optima Sub-Fund SEK;1198.2;621
2021-09-30;Nordea Europeiska Stjärnor A T SEK;21681.99;594
2021-09-30;Nordea Global;5.87194;609
2021-09-30;Nordea Global Dividend Acc;232.2618;607
2021-09-30;Nordea Nordamerika;289.4104;608
2021-09-30;Nordea Nordic Fund;2.74553;CNW
2021-09-30;Nordea Obligationsfond icke-utd;132.0907;620
2021-09-30;Nordea Obligationsfond korta placeringar;288.18;624
2021-09-30;Nordea Obligationsfond Krt Plcrngr IISEK;155.75;617
2021-09-30;Nordea Olympiafond;218.1682;AI7
2021-09-30;Nordea Realräntefond K SEK;163.6028;622
2021-09-30;Nordea Rysslandsfond;226.7251;623
2021-09-30;Nordea Småbolagsfond Norden;249.9458;626
2021-09-30;Nordea Stratega 10;164.9952;596
2021-09-30;Nordea Stratega 30;214.9356;598
2021-09-30;Nordea Stratega 50;281.984;599
2021-09-30;Nordea Stratega 70;355.2862;605
2021-09-30;Nordea Stratega Ränta;138.5632;597
2021-09-30;Nordea Swedish Stars icke-utd;3838.375;595
2021-08-31;Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK A;126.21;BLI
2021-08-31;Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK D;111.7;CFG
2021-08-31;Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK I;98.3;C10
2021-09-30;Norron Active RC SEK;461.66;A6E
2021-09-30;Norron Select R;220.11;583
2021-09-30;Norron Target R;157.87;582
2021-09-29;Obsido Rebalanced 50 A1;128.4188;B6O
2021-09-30;ODIN Emerging Markets C SEK;364.37;D9A
2021-09-30;ODIN Europa C SEK;245.66;209
2021-09-30;ODIN Fastighet C SEK;2023;D9B
2021-09-30;ODIN Global C SEK;466.25;D81
2021-09-30;ODIN Norden C SEK;4669.1;287
2021-09-30;ODIN Norge C SEK;4799.32;288
2021-09-30;ODIN Sverige C SEK;10679.56;289
2021-09-30;Pareto ESG Global Corporate Bd A;111.642;CB1
2021-09-29;Pareto Nordic Corporate Bond C;1097.675;BZH
2021-09-30;Partners Group Listed Infras EUR P Acc;232.66;499
2021-09-29;PIMCO GIS Dynamic Bd Adm SEK H Acc;115.17;419
2021-09-30;PineBridge Japan Equity A;22.2697;687
2002-01-24;PLACERUM BALANSERAD ACCUM UNITS -B- SEK;0;DV5
2002-01-24;PLACERUM DYNAMISK ACCUM UNITS -B- SEK;0;DV4
2021-09-29;Polar Capital Em Mkts Stars X USD Acc;16.37;DJG
2021-09-30;Proaktiv 75 TL - A;231.0604;676
2021-09-30;Proaktiv 80 TL - A;195.3143;677
2021-09-30;Proaktiv 85 TL - A;161.785;678
2021-09-30;Proaktiv 90 TL - A;132.0025;679
2021-09-29;RAM Equity Long/Short HNW SEK;120.2193;756
2021-09-29;RAM Equity Long/Short RC SEK;117.255;586
2021-09-29;RBC Fds (Lux) Global Eq Foc A USD Cap;230.9452;CU1
2021-09-29;RobecoSAM Circular Economy Eqs D USD;143.74;DZG
2021-09-29;RobecoSAM Glbl Gndr Eqlty Imp Eqs D EUR;199.93;DZR
2021-09-29;RobecoSAM Smart Energy Eqs D EUR;53.17;DYU
2021-09-29;RobecoSAM Smart Materials Eqs D EUR;342.55;DZP
2021-09-29;RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR;178.99;DZQ
2021-09-29;RobecoSAM Sust Healthy Living Eqs D USD;316.65;DY2
2021-09-29;RobecoSAM Sustainable Water Eqs D EUR;499.67;DYV
2021-09-30;Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD;37.4861;348
2021-09-30;Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR;45.0265;416
2021-09-30;Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR;30.5979;469
2021-09-30;SEB Prime Solu NCAM Balanserad I SEK;164.41;681
2021-09-29;Sector Healthcare Value B USD;166.05;DCK
2021-09-30;SEF Coeli Total I SEK;204.031;683
2021-09-30;SEF Eligo Strategifond Offensiv I SEK;242.735;682
2021-09-30;Sensor Sverige Select;359.86;CVK
2021-09-30;Simplicity Global Corporate Bond A;129.36;CMP
2021-09-30;Simplicity Likviditet A;113.15;A43
2021-09-30;Simplicity Sverige;205.17;CQD
2021-09-30;Skandia Asien;575.96;246
2021-09-30;Skandia Balanserad;476.55;247
2021-09-30;Skandia Europa Exponering;674.86;244
2021-09-30;Skandia Försiktig;212.49;AX3
2021-09-30;Skandia Idéer För Livet;1171.02;AX4
2021-09-30;Skandia Kapitalmarknadsfond;183.44;248
2021-09-30;Skandia Korträntefond;131.23;250
2021-09-30;Skandia Realräntefond;152.88;251
2021-09-30;Skandia Småbolag Sverige;1544.29;252
2021-09-30;Skandia Time Global;526.81;ARR
2021-09-30;Skandia Världen;690.85;245
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